Statistik kunci
Tentang JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
JPMorgan Investment Management, Inc.
Distributor
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46654Q5835
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,61%
Finansial25,18%
Teknologi Elektronik10,87%
Teknologi Kesehatan9,37%
Layanan Teknologi8,94%
Perdagangan Ritel7,30%
Produsen Pabrikan7,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,88%
Utilitas5,27%
Mineral Energi5,10%
Layanan Konsumen3,73%
Layanan Kesehatan2,62%
Industri Proses2,45%
Transportasi1,95%
Komunikasi1,09%
Mineral Non-Energi0,99%
Layanan Industri0,70%
Layanan Komersil0,39%
Layanan Distribusi0,33%
Konsumen Tahan Lama0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya0,39%
Reksa dana / Mutual fund0,39%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,54%
Eropa5,46%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LVDS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,18% saham, dan Electronic Technology, dengan 10,87% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
LVDS kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class C dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 3,27% dan 2,44% dari portofolio.
Aset yang dikelola LVDS adalah sebesar 101,10 M USD. Jumlahnya turun 2,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LVDS untuk 61,42 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LVDS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,76%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,23 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham LVDS diterbitkan oleh JPMorgan Chase & Co. dengan merek JPMorgan. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya LVDS adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LVDS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LVDS berinvestasi dalam saham.
Harga LVDS telah naik sebesar 0,86% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LVDS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,90% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,90% dalam setahun.