Statistik kunci
Tentang Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October
Beranda
Tanggal permulaan
29 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y4347
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,30%
Kas−0,30%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir LOCT berjumlah 0,10 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola LOCT adalah sebesar 13,15 M USD. Jumlahnya turun 0,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LOCT untuk −4,77 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LOCT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,12%. Dividen terakhir pada (2 Okt 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham LOCT diterbitkan oleh Innovator Capital Management LLC dengan merek Innovator. ETF-nya diluncurkan pada 29 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya LOCT adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LOCT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LOCT berinvestasi dalam obligasi.
Harga LOCT telah turun sebesar −0,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,29%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LOCT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,35% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,35% dalam setahun.
LOCT diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.