Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - OctoberInnovator Premium Income 15 Buffer ETF - OctoberInnovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪13,15 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−4,77 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,12%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪550,00 K‬
Rasio biaya
0,79%

Tentang Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October


Penerbit
Innovator Capital Management LLC
Merek
Innovator
Tanggal permulaan
29 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y4347

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Buy-write
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,30%
Kas−0,30%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir LOCT berjumlah 0,10 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola LOCT adalah sebesar ‪13,15 M‬ USD. Jumlahnya turun 0,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LOCT untuk ‪−4,77 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LOCT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,12%. Dividen terakhir pada (2 Okt 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham LOCT diterbitkan oleh Innovator Capital Management LLC dengan merek Innovator. ETF-nya diluncurkan pada 29 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya LOCT adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LOCT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LOCT berinvestasi dalam obligasi.
Harga LOCT telah turun sebesar −0,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,29%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LOCT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,35% dalam setahun.
LOCT diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.