Statistik kunci
Tentang LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Stone Ridge Asset Management LLC
ISIN
US86172B6276
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah96,49%
Reksa dana / Mutual fund3,30%
Kas0,21%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LIBD kepemilikan teratas antara lain Government of the United States of America 2.375% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026, yang masing-masing menguasai 75,81% dan 7,39% dari portofolio.
Dividen terakhir LIBD berjumlah 21,31 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 1,00 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 95,31%.
Aset yang dikelola LIBD adalah sebesar 3,83 M USD. Jumlahnya naik 280,63% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LIBD untuk 4,79 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LIBD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,19%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 21,31 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham LIBD diterbitkan oleh Stone Ridge Holdings Group LP dengan merek Stone Ridge. ETF-nya diluncurkan pada 6 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya LIBD adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LIBD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LIBD berinvestasi dalam obligasi.
LIBD diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.