Statistik kunci
Tentang LifeX 2035 Income Bucket ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Stone Ridge Asset Management LLC
ISIN
US86172A2490
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah96,73%
Reksa dana / Mutual fund2,44%
Kas0,83%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LDDR kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034 dan United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027, yang masing-masing menguasai 16,79% dan 13,49% dari portofolio.
Dividen terakhir LDDR berjumlah 0,83 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,83 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola LDDR adalah sebesar 163,05 M USD. Jumlahnya turun 26,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LDDR untuk 175,57 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LDDR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 11,64%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,83 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham LDDR diterbitkan oleh Stone Ridge Holdings Group LP dengan merek Stone Ridge. ETF-nya diluncurkan pada 6 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya LDDR adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LDDR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LDDR berinvestasi dalam obligasi.
LDDR diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.