Statistik kunci
Tentang WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US02072L3832
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Lain-lain
Saham95,65%
Finansial80,19%
Lain-lain15,46%
Obligasi, Kas & Lainnya4,35%
Reksa dana / Mutual fund4,18%
Kas0,17%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LBO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 80,19% saham, dan Miscellaneous, dengan 15,46% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
LBO kepemilikan teratas antara lain Ares Capital Corporation dan Apollo Global Management Inc, yang masing-masing menguasai 10,32% dan 9,18% dari portofolio.
Dividen terakhir LBO berjumlah 0,07 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,57 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 756,58%.
Aset yang dikelola LBO adalah sebesar 6,95 M USD. Jumlahnya turun 8,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LBO untuk 1,37 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LBO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,40%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,63 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham LBO diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek WHITEWOLF. ETF-nya diluncurkan pada 30 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya LBO adalah 6,71% yang berarti anda harus membayar 6,71% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LBO mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LBO berinvestasi dalam saham.
Harga LBO telah turun sebesar −9,77% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −22,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LBO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −11,37% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −17,07% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −11,37% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −17,07% dalam setahun.
LBO diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.