WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFWHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFWHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪6,95 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,37 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
7,40%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪270,00 K‬
Rasio biaya
6,71%

Tentang WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF


Penerbit
Empirical Finance LLC
Merek
WHITEWOLF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US02072L3832

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Finansial
Terbatas
Pengelolaan aset dan bank kustodian
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Lain-lain
Saham95,65%
Finansial80,19%
Lain-lain15,46%
Obligasi, Kas & Lainnya4,35%
Reksa dana / Mutual fund4,18%
Kas0,17%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


LBO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 80,19% saham, dan Miscellaneous, dengan 15,46% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
LBO kepemilikan teratas antara lain Ares Capital Corporation dan Apollo Global Management Inc, yang masing-masing menguasai 10,32% dan 9,18% dari portofolio.
Dividen terakhir LBO berjumlah 0,07 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,57 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 756,58%.
Aset yang dikelola LBO adalah sebesar ‪6,95 M‬ USD. Jumlahnya turun 8,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LBO untuk ‪1,37 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LBO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,40%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,63 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham LBO diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek WHITEWOLF. ETF-nya diluncurkan pada 30 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya LBO adalah 6,71% yang berarti anda harus membayar 6,71% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LBO mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LBO berinvestasi dalam saham.
Harga LBO telah turun sebesar −9,77% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −22,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LBO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −11,37% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −17,07% dalam setahun.
LBO diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.