Statistik kunci
Tentang Fundamentals First ETF
Beranda
www.fundamentalsfirstfund.com
Tanggal permulaan
22 Feb 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Albert D. Mason, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US5748171023
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
ETF
Saham83,78%
Produsen Pabrikan13,90%
Teknologi Elektronik10,11%
Finansial9,48%
Layanan Teknologi6,60%
Layanan Industri6,47%
Layanan Distribusi6,18%
Industri Proses4,66%
Mineral Energi4,32%
Teknologi Kesehatan4,09%
Konsumen Tahan Lama2,91%
Transportasi2,82%
Layanan Konsumen2,48%
Utilitas2,38%
Perdagangan Ritel2,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,74%
Lain-lain1,44%
Layanan Komersil1,33%
Mineral Non-Energi0,71%
Obligasi, Kas & Lainnya16,22%
ETF11,07%
Reksa dana / Mutual fund5,10%
Kas0,05%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir KNOW berjumlah 0,04 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 79,25%.
Aset yang dikelola KNOW adalah sebesar 4,53 M USD. Jumlahnya naik 0,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KNOW untuk 1,68 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KNOW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,51%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham KNOW diterbitkan oleh Albert D. Mason, Inc. dengan merek Mason Capital. ETF-nya diluncurkan pada 22 Feb 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya KNOW adalah 1,07% yang berarti anda harus membayar 1,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KNOW mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KNOW berinvestasi dalam saham.
Harga KNOW telah naik sebesar 0,88% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,98%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KNOW.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,68% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,68% dalam setahun.
KNOW diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.