Statistik kunci
Tentang Kensington Hedged Premium Income ETF
Tanggal permulaan
3 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Kensington Asset Management LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56167N1836
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,92%
Rights & Warrants0,10%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir KHPI berjumlah 0,19 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,16%.
Aset yang dikelola KHPI adalah sebesar 194,23 M USD. Jumlahnya naik 12,10% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KHPI untuk 175,50 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KHPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 8,81%. Dividen terakhir pada (2 Sep 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham KHPI diterbitkan oleh Kensington Asset Management LLC dengan merek Kensington. ETF-nya diluncurkan pada 3 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya KHPI adalah 0,96% yang berarti anda harus membayar 0,96% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KHPI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KHPI berinvestasi dalam dana.
Harga KHPI telah naik sebesar 0,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KHPI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,77% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,77% dalam setahun.
KHPI diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.