Statistik kunci
Tentang Kurv Gold Enhanced Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Kurv Investment Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US5009488728
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Rights & Warrants
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah71,06%
Rights & Warrants25,79%
Reksa dana / Mutual fund2,63%
Kas0,52%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir KGLD berjumlah 0,30 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,30 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola KGLD adalah sebesar 83,68 M USD. Jumlahnya naik 50,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KGLD untuk 72,63 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KGLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 9,59%. Dividen terakhir pada (5 Feb 2026) berjumlah 0,30 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham KGLD diterbitkan oleh Kurv Investment, Inc. dengan merek Kurv. ETF-nya diluncurkan pada 8 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya KGLD adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KGLD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KGLD berinvestasi dalam obligasi.
Harga KGLD telah naik sebesar 12,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 43,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KGLD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 15,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 29,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,55% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 15,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 29,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,55% dalam setahun.
KGLD diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.