Statistik kunci
Tentang Tema International Durable Quality ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tema ETFs LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8185
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,05%
Finansial17,66%
Teknologi Elektronik16,84%
Layanan Teknologi9,64%
Produsen Pabrikan8,92%
Mineral Non-Energi7,65%
Transportasi7,52%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,05%
Teknologi Kesehatan6,95%
Perdagangan Ritel5,02%
Layanan Industri4,78%
Layanan Komersil4,34%
Industri Proses1,86%
Konsumen Tahan Lama0,81%
Obligasi, Kas & Lainnya0,95%
Reksa dana / Mutual fund0,92%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Eropa66,71%
Asia18,80%
Amerika Utara10,78%
Amerika Latin2,70%
Timur Tengah1,01%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ITOL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 17,66% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ITOL kepemilikan teratas antara lain Safran SA dan Disco Corporation, yang masing-masing menguasai 4,18% dan 3,43% dari portofolio.
Aset yang dikelola ITOL adalah sebesar 5,11 M USD. Jumlahnya naik 2,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ITOL untuk 5,01 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ITOL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ITOL diterbitkan oleh Dawn Global Topco Ltd. dengan merek Tema. ETF-nya diluncurkan pada 10 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ITOL adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ITOL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ITOL berinvestasi dalam saham.
ITOL diperdagangkan pada harga premium (0,96%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.