Statistik kunci
Tentang iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Mar 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E5107
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham99,13%
Finansial31,80%
Mineral Non-Energi12,22%
Produsen Pabrikan9,50%
Layanan Industri5,62%
Layanan Distribusi4,96%
Industri Proses4,64%
Perdagangan Ritel4,42%
Mineral Energi4,33%
Teknologi Elektronik3,19%
Utilitas2,88%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,85%
Layanan Konsumen2,76%
Transportasi2,68%
Layanan Komersil1,72%
Konsumen Tahan Lama1,32%
Layanan Teknologi1,22%
Komunikasi1,09%
Teknologi Kesehatan0,79%
Layanan Kesehatan0,77%
Lain-lain0,37%
Obligasi, Kas & Lainnya0,87%
UNIT0,65%
Kas0,23%
Rincian saham regional
Eropa48,06%
Asia21,62%
Amerika Utara19,97%
Oseania8,68%
Timur Tengah1,67%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISVL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,80% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 12,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ISVL kepemilikan teratas antara lain Kinross Gold Corporation dan ARC Resources Ltd., yang masing-masing menguasai 3,81% dan 1,47% dari portofolio.
Dividen terakhir ISVL berjumlah 0,68 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,72 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,30%.
Aset yang dikelola ISVL adalah sebesar 49,28 M USD. Jumlahnya naik 13,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ISVL untuk −143,33 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ISVL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,12%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 0,68 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham ISVL diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 23 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISVL adalah 0,31% yang berarti anda harus membayar 0,31% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISVL mengikuti FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISVL berinvestasi dalam saham.
Harga ISVL telah naik sebesar 2,96% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ISVL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,37% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,37% dalam setahun.
ISVL diperdagangkan pada harga premium (0,32%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.