Statistik kunci
Tentang ProShares S&P 500 High Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham97,46%
Teknologi Elektronik23,19%
Layanan Teknologi21,12%
Finansial14,25%
Perdagangan Ritel7,72%
Teknologi Kesehatan7,01%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,35%
Produsen Pabrikan3,15%
Layanan Konsumen2,69%
Konsumen Tahan Lama2,59%
Utilitas2,31%
Mineral Energi2,28%
Transportasi1,41%
Industri Proses1,34%
Layanan Kesehatan1,14%
Layanan Komersil1,03%
Komunikasi0,89%
Layanan Industri0,88%
Layanan Distribusi0,61%
Mineral Non-Energi0,49%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya2,54%
Kas2,54%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,68%
Eropa2,32%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISPY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,19% saham, dan Technology Services, dengan 21,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ISPY kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,23% dan 6,60% dari portofolio.
Dividen terakhir ISPY berjumlah 0,16 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 71,46%.
Aset yang dikelola ISPY adalah sebesar 980,63 M USD. Jumlahnya naik 5,44% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ISPY untuk 711,96 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ISPY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 10,42%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,16 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ISPY diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 18 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISPY adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISPY mengikuti S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISPY berinvestasi dalam saham.
Harga ISPY telah naik sebesar 2,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ISPY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,61% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,14% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,61% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,14% dalam setahun.
ISPY diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.