Statistik kunci
Tentang Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Agu 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A4461
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Layanan Industri
Produsen Pabrikan
Saham100,16%
Mineral Non-Energi40,30%
Layanan Industri25,62%
Produsen Pabrikan19,21%
Transportasi5,84%
Komunikasi4,90%
Industri Proses2,73%
Finansial1,07%
Layanan Komersil0,33%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,16%
Kas−0,16%
Rincian saham regional
Asia48,34%
Eropa39,23%
Amerika Utara10,16%
Oseania0,79%
Timur Tengah0,77%
Amerika Latin0,72%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IPAV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 40,37% saham, dan Industrial Services, dengan 25,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
IPAV kepemilikan teratas antara lain Prysmian S.p.A. dan Komatsu Ltd., yang masing-masing menguasai 4,33% dan 3,39% dari portofolio.
Dividen terakhir IPAV berjumlah 0,13 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 45,28%.
Aset yang dikelola IPAV adalah sebesar 4,54 M USD. Jumlahnya naik 0,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IPAV untuk 1,52 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IPAV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,71%. Dividen terakhir pada (7 Jul 2025) berjumlah 0,13 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IPAV diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 27 Agu 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IPAV adalah 0,56% yang berarti anda harus membayar 0,56% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IPAV mengikuti Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IPAV berinvestasi dalam saham.
Harga IPAV telah naik sebesar 1,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,89%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IPAV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,95% dalam setahun.
IPAV diperdagangkan pada harga premium (0,58%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.