Statistik kunci
Tentang Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Feb 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46138J4379
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,79%
Finansial35,85%
Produsen Pabrikan12,09%
Mineral Non-Energi6,32%
Utilitas5,08%
Layanan Industri5,01%
Transportasi4,92%
Konsumen Tahan Lama4,86%
Teknologi Elektronik4,47%
Perdagangan Ritel3,37%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,93%
Industri Proses2,87%
Mineral Energi2,14%
Komunikasi2,07%
Layanan Komersil1,58%
Teknologi Kesehatan1,46%
Layanan Distribusi1,44%
Layanan Teknologi1,43%
Layanan Konsumen1,39%
Layanan Kesehatan0,38%
Lain-lain0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya0,21%
Lain-lain0,08%
UNIT0,06%
Korporasi0,04%
Reksa dana / Mutual fund0,03%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Asia46,82%
Eropa38,84%
Oseania5,54%
Amerika Utara5,45%
Timur Tengah3,35%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IMFL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 35,85% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 12,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
IMFL kepemilikan teratas antara lain SK Square Co., Ltd. dan Woori Financial Group, Inc., yang masing-masing menguasai 1,20% dan 0,93% dari portofolio.
Dividen terakhir IMFL berjumlah 0,27 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,23 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 15,48%.
Aset yang dikelola IMFL adalah sebesar 737,08 M USD. Jumlahnya naik 7,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IMFL untuk 55,05 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IMFL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,53%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,27 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IMFL diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 24 Feb 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IMFL adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IMFL mengikuti FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IMFL berinvestasi dalam saham.
Harga IMFL telah naik sebesar 10,71% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 36,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IMFL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 40,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 40,42% dalam setahun.
IMFL diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.