Mulai
iShares Core MSCI EAFE ETFii

iShares Core MSCI EAFE ETF

76,98USDR
−0,99−1,27%
Tutup pada tanggal 26 Mar, 23.29 GMT
USD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪130,60 B‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪9,95 B‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,13%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,69 B‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang iShares Core MSCI EAFE ETF


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Beranda
ishares.com
Tanggal permulaan
18 Okt 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI EAFE IMI
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk Amerika Utara
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 24 Maret 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,45%
Finansial24,71%
Teknologi Kesehatan10,99%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,43%
Produsen Pabrikan8,34%
Teknologi Elektronik8,05%
Layanan Teknologi6,00%
Konsumen Tahan Lama5,76%
Mineral Energi3,18%
Mineral Non-Energi3,16%
Industri Proses3,07%
Perdagangan Ritel3,06%
Utilitas3,06%
Komunikasi2,62%
Transportasi2,13%
Layanan Komersil1,98%
Layanan Distribusi1,59%
Layanan Konsumen1,57%
Layanan Industri1,46%
Layanan Kesehatan0,21%
Lain-lain0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,55%
Kas0,22%
Rights & Warrants0,21%
UNIT0,07%
Temporary0,06%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Korporasi0,00%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
7%0.1%63%0%1%27%
Eropa63,66%
Asia27,78%
Oseania7,20%
Timur Tengah1,24%
Amerika Utara0,12%
Afrika0,00%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
S
SAP SESAP
1,41%
A
ASML Holding NVASML
1,40%
N
Nestle S.A.NESN
1,30%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
1,19%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
1,19%
A
AstraZeneca PLCAZN
1,12%
N
Novartis AGNOVN
1,07%
S
Shell PlcSHEL
1,05%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
1,00%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
0,91%
Top 10 bobot11,64%
2600 total kepemilikan

Dividen


Des '21
Jun '22
Des '22
Jun '23
Des '23
Jun '24
Des '24
‪0,00‬
‪0,35‬
‪0,70‬
‪1,05‬
‪1,40‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
17 Des 2024
17 Des 2024
20 Des 2024
1,130
Semi-Tahunan
11 Jun 2024
11 Jun 2024
17 Jun 2024
1,310
Semi-Tahunan
20 Des 2023
21 Des 2023
27 Des 2023
0,968
Semi-Tahunan
7 Jun 2023
8 Jun 2023
13 Jun 2023
1,284
Semi-Tahunan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana