Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trus Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETFInvesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trus Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETFInvesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trus Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trus Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪301,25 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪251,24 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,39%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,10%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪11,75 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trus Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
9 Des 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, pinjaman bank
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Suku bunga floating
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 29 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized91,70%
Korporasi3,89%
Reksa dana / Mutual fund2,10%
Kas1,26%
Lain-lain1,05%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana