Statistik kunci
Tentang Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Des 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A7211
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized96,34%
Lain-lain1,64%
Reksa dana / Mutual fund1,51%
Korporasi0,60%
Kas−0,09%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ICLO berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 96,34% saham, dan Corporate, dengan 0,60% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir ICLO berjumlah 0,11 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,39%.
Aset yang dikelola ICLO adalah sebesar 367,99 M USD. Jumlahnya naik 7,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ICLO untuk 208,00 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ICLO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,86%. Dividen terakhir pada (22 Agu 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ICLO diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 9 Des 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ICLO adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ICLO mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ICLO berinvestasi dalam obligasi.
Harga ICLO telah naik sebesar 0,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,70%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ICLO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,81% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,81% dalam setahun.
ICLO diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.