Statistik kunci
Tentang NEOS Gold High Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Neos Investment Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US78433H5506
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Reksa dana / Mutual fund
Rights & Warrants
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah63,20%
Reksa dana / Mutual fund26,16%
Rights & Warrants10,65%
Kas−0,01%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir IAUI berjumlah 0,61 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,60 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,92%.
Aset yang dikelola IAUI adalah sebesar 361,75 M USD. Jumlahnya naik 26,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IAUI untuk 325,37 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IAUI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 10,38%. Dividen terakhir pada (23 Jan 2026) berjumlah 0,61 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham IAUI diterbitkan oleh NEOS Investments LLC dengan merek Neos. ETF-nya diluncurkan pada 5 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya IAUI adalah 0,78% yang berarti anda harus membayar 0,78% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IAUI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IAUI berinvestasi dalam obligasi.
Harga IAUI telah naik sebesar 7,66% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IAUI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,17% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,17% dalam setahun.
IAUI diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.