Statistik kunci
Tentang Cambria Global Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Mar 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Cambria Investment Management LP
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320614092
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Mineral Non-Energi
Saham98,31%
Finansial39,95%
Utilitas11,95%
Mineral Non-Energi11,31%
Mineral Energi9,07%
Komunikasi5,62%
Perdagangan Ritel4,20%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,11%
Transportasi3,05%
Teknologi Elektronik2,09%
Konsumen Tahan Lama1,75%
Produsen Pabrikan1,75%
Layanan Konsumen1,64%
Industri Proses1,52%
Layanan Teknologi1,01%
Obligasi, Kas & Lainnya1,69%
Reksa dana / Mutual fund1,12%
UNIT0,85%
Kas−0,28%
Rincian saham regional
Eropa44,86%
Asia28,48%
Amerika Latin26,49%
Afrika0,17%
Amerika Utara0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GVAL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 40,07% saham, dan Utilities, dengan 11,99% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
GVAL kepemilikan teratas antara lain MONETA Money Bank AS dan Komercni banka, a.s., yang masing-masing menguasai 3,20% dan 2,37% dari portofolio.
Dividen terakhir GVAL berjumlah 0,21 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,46 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 124,67%.
Aset yang dikelola GVAL adalah sebesar 336,00 M USD. Jumlahnya naik 9,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GVAL untuk 182,51 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GVAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,28%. Dividen terakhir pada (19 Sep 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham GVAL diterbitkan oleh Cambria Investment Management LP dengan merek Cambria. ETF-nya diluncurkan pada 12 Mar 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GVAL adalah 0,66% yang berarti anda harus membayar 0,66% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GVAL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GVAL berinvestasi dalam saham.
Harga GVAL telah naik sebesar 1,87% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 35,33%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GVAL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,89% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 38,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,89% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 38,18% dalam setahun.
GVAL diperdagangkan pada harga premium (0,29%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.