Unusual Whales Subversive Republican Trading ETFUnusual Whales Subversive Republican Trading ETFUnusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪57,61 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪17,28 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,50%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,09%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,60 M‬
Rasio biaya
0,75%

Tentang Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF


Penerbit
Toroso Investments Topco LLC
Merek
Subversive
Tanggal permulaan
7 Feb 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US8863641812

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 22 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham94,71%
Teknologi Elektronik18,72%
Finansial17,23%
Layanan Teknologi11,44%
Layanan Industri7,96%
Mineral Energi7,15%
Perdagangan Ritel4,81%
Teknologi Kesehatan4,30%
Komunikasi3,16%
Produsen Pabrikan2,93%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,88%
Layanan Konsumen2,40%
Industri Proses2,07%
Konsumen Tahan Lama1,95%
Mineral Non-Energi1,93%
Transportasi1,81%
Layanan Distribusi1,33%
Utilitas1,05%
Layanan Komersil0,83%
Layanan Kesehatan0,74%
Obligasi, Kas & Lainnya5,29%
ETF4,63%
Reksa dana / Mutual fund0,62%
Kas0,04%
Rincian saham regional
91%8%
Amerika Utara91,96%
Eropa8,04%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


GOP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 18,72% saham, dan Finance, dengan 17,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GOP kepemilikan teratas antara lain Comfort Systems USA, Inc. dan JPMorgan Chase & Co., yang masing-masing menguasai 5,68% dan 4,87% dari portofolio.
Dividen terakhir GOP berjumlah 0,18 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,28 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 54,43%.
Aset yang dikelola GOP adalah sebesar ‪57,61 M‬ USD. Jumlahnya naik 2,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GOP untuk ‪17,28 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GOP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,50%. Dividen terakhir pada (30 Des 2024) berjumlah 0,18 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham GOP diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Subversive. ETF-nya diluncurkan pada 7 Feb 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GOP adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GOP mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GOP berinvestasi dalam saham.
Harga GOP telah naik sebesar 3,82% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GOP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,96% dalam setahun.
GOP diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.