Statistik kunci
Tentang Roundhill Gold WeeklyPay ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Okt 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US77926X4943
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Reksa dana / Mutual fund
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah54,79%
Reksa dana / Mutual fund33,61%
Kas11,61%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir GLDW berjumlah 0,28 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,41 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 45,73%.
Aset yang dikelola GLDW adalah sebesar 22,79 M USD. Jumlahnya naik 46,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GLDW untuk 21,90 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GLDW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,45%. Dividen terakhir pada (10 Feb 2026) berjumlah 0,28 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham GLDW diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 30 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GLDW adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GLDW mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GLDW berinvestasi dalam obligasi.
Harga GLDW telah naik sebesar 11,75% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GLDW.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 15,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 20,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 15,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 20,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,95% dalam setahun.
GLDW diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.