Statistik kunci
Tentang Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Goose Hollow Capital Management LLC
Distributor
Paralel Distributors LLC
ISIN
US19423L4905
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Reksa dana / Mutual fund
Korporasi
Saham7,17%
Finansial7,17%
Obligasi, Kas & Lainnya92,83%
ETF55,44%
Reksa dana / Mutual fund20,58%
Korporasi10,97%
Kas5,85%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GHMS berinvestasi dalam dana. Sektor utama dana tersebut adalah ETF, dengan 55,44% saham, dan Mutual fund, dengan 20,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GHMS kepemilikan teratas antara lain PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund dan SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF, yang masing-masing menguasai 14,92% dan 13,81% dari portofolio.
Dividen terakhir GHMS berjumlah 0,44 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,68 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 52,01%.
Aset yang dikelola GHMS adalah sebesar 16,66 M USD. Jumlahnya naik 2,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GHMS untuk 775,40 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GHMS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,22%. Dividen terakhir pada (18 Jun 2025) berjumlah 0,44 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham GHMS diterbitkan oleh Goose Hollow Capital Management LLC dengan merek Goose Hollow. ETF-nya diluncurkan pada 15 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GHMS adalah 1,42% yang berarti anda harus membayar 1,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GHMS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GHMS berinvestasi dalam dana.
Harga GHMS telah naik sebesar 1,73% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GHMS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,96% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,96% dalam setahun.
GHMS diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.