Statistik kunci
Tentang Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Apr 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Diversifying Solutions LLC
Distributor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31624J7292
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,36%
Teknologi Elektronik26,13%
Layanan Teknologi21,67%
Finansial13,54%
Perdagangan Ritel8,08%
Teknologi Kesehatan6,56%
Layanan Konsumen4,04%
Konsumen Tahan Lama3,19%
Produsen Pabrikan2,23%
Transportasi1,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,87%
Mineral Energi1,56%
Industri Proses1,43%
Layanan Komersil1,30%
Layanan Industri1,17%
Layanan Kesehatan0,99%
Mineral Non-Energi0,98%
Utilitas0,83%
Komunikasi0,59%
Layanan Distribusi0,48%
Obligasi, Kas & Lainnya0,64%
Kas1,10%
Pemerintah0,29%
Futures0,01%
Rights & Warrants−0,76%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,32%
Eropa1,68%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FYEE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 26,32% saham, dan Technology Services, dengan 21,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FYEE kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 8,56% dan 7,17% dari portofolio.
Dividen terakhir FYEE berjumlah 0,29 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,52 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 78,08%.
Aset yang dikelola FYEE adalah sebesar 68,69 M USD. Jumlahnya naik 202,80% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FYEE untuk 61,38 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FYEE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,84%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,29 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FYEE diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 11 Apr 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FYEE adalah 0,00% yang berarti anda harus membayar 0,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FYEE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FYEE berinvestasi dalam saham.
Harga FYEE telah naik sebesar 2,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FYEE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,79% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,79% dalam setahun.
FYEE diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.