FPA Global Equity ETFFPA Global Equity ETFFPA Global Equity ETF

FPA Global Equity ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪240,21 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪58,69 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,27%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,88 M‬
Rasio biaya
0,49%

Tentang FPA Global Equity ETF


Penerbit
First Pacific Advisors LP
Merek
FPA
Tanggal permulaan
17 Des 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Pacific Advisors LP
Distributor
Distribution Services LLC
ISIN
US30254T5772

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham97,71%
Layanan Teknologi16,51%
Teknologi Elektronik15,63%
Konsumen Tidak Tahan Lama12,70%
Layanan Konsumen8,39%
Finansial8,21%
Teknologi Kesehatan6,23%
Layanan Distribusi4,59%
Perdagangan Ritel4,51%
Mineral Non-Energi4,23%
Layanan Industri4,05%
Layanan Komersil3,98%
Konsumen Tahan Lama3,56%
Produsen Pabrikan3,11%
Transportasi0,99%
Industri Proses0,82%
Utilitas0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya2,29%
ETF2,06%
Kas0,22%
Rincian saham regional
56%37%5%
Amerika Utara56,48%
Eropa37,62%
Asia5,91%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FPAG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 16,51% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,63% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FPAG kepemilikan teratas antara lain Meta Platforms Inc Class A dan TE Connectivity plc, yang masing-masing menguasai 4,93% dan 4,74% dari portofolio.
Dividen terakhir FPAG berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 83,68%.
Aset yang dikelola FPAG adalah sebesar ‪240,21 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FPAG untuk ‪58,69 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FPAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,27%. Dividen terakhir pada (22 Sep 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FPAG diterbitkan oleh First Pacific Advisors LP dengan merek FPA. ETF-nya diluncurkan pada 17 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FPAG adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FPAG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FPAG berinvestasi dalam saham.
Harga FPAG telah turun sebesar −2,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FPAG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,49% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,91% dalam setahun.
FPAG diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.