Statistik kunci
Tentang FPA Global Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Des 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Pacific Advisors LP
Distributor
Distribution Services LLC
ISIN
US30254T5772
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham97,71%
Layanan Teknologi16,51%
Teknologi Elektronik15,63%
Konsumen Tidak Tahan Lama12,70%
Layanan Konsumen8,39%
Finansial8,21%
Teknologi Kesehatan6,23%
Layanan Distribusi4,59%
Perdagangan Ritel4,51%
Mineral Non-Energi4,23%
Layanan Industri4,05%
Layanan Komersil3,98%
Konsumen Tahan Lama3,56%
Produsen Pabrikan3,11%
Transportasi0,99%
Industri Proses0,82%
Utilitas0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya2,29%
ETF2,06%
Kas0,22%
Rincian saham regional
Amerika Utara56,48%
Eropa37,62%
Asia5,91%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FPAG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 16,51% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,63% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FPAG kepemilikan teratas antara lain Meta Platforms Inc Class A dan TE Connectivity plc, yang masing-masing menguasai 4,93% dan 4,74% dari portofolio.
Dividen terakhir FPAG berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 83,68%.
Aset yang dikelola FPAG adalah sebesar 240,21 M USD. Jumlahnya naik 0,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FPAG untuk 58,69 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FPAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,27%. Dividen terakhir pada (22 Sep 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FPAG diterbitkan oleh First Pacific Advisors LP dengan merek FPA. ETF-nya diluncurkan pada 17 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FPAG adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FPAG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FPAG berinvestasi dalam saham.
Harga FPAG telah turun sebesar −2,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FPAG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,49% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,91% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,49% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,91% dalam setahun.
FPAG diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.