RiverNorth Patriot ETFRiverNorth Patriot ETFRiverNorth Patriot ETF

RiverNorth Patriot ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,87 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−319,49 K‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,48%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪130,00 K‬
Rasio biaya
0,70%

Tentang RiverNorth Patriot ETF


Penerbit
Truemark Group LLC
Merek
RiverNorth
Tanggal permulaan
3 Jan 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Truemark Investments LLC
Distributor
Paralel Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US2103227151

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Utilitas
Perdagangan Ritel
Saham97,99%
Finansial22,31%
Utilitas13,67%
Perdagangan Ritel10,65%
Layanan Industri9,11%
Mineral Energi6,08%
Layanan Kesehatan5,63%
Layanan Konsumen5,31%
Layanan Teknologi4,29%
Transportasi4,17%
Teknologi Kesehatan3,49%
Konsumen Tahan Lama2,74%
Layanan Distribusi2,24%
Mineral Non-Energi2,02%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,82%
Komunikasi1,74%
Produsen Pabrikan0,82%
Teknologi Elektronik0,80%
Layanan Komersil0,68%
Lain-lain0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya2,01%
Reksa dana / Mutual fund1,93%
Kas0,08%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FLDZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,31% saham, dan Utilities, dengan 13,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir FLDZ berjumlah 0,45 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,32 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 27,69%.
Aset yang dikelola FLDZ adalah sebesar ‪3,87 M‬ USD. Jumlahnya turun 0,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FLDZ untuk ‪−319,49 K‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FLDZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,48%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,45 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham FLDZ diterbitkan oleh Truemark Group LLC dengan merek RiverNorth. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jan 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FLDZ adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FLDZ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FLDZ berinvestasi dalam saham.
Harga FLDZ telah naik sebesar 0,92% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,03%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FLDZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,18% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,58% dalam setahun.
FLDZ diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.