Statistik kunci
Tentang Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Feb 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160922957
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham100,00%
Finansial22,90%
Layanan Industri9,96%
Produsen Pabrikan9,07%
Teknologi Elektronik7,49%
Layanan Teknologi6,75%
Teknologi Kesehatan6,24%
Perdagangan Ritel6,00%
Layanan Distribusi4,62%
Konsumen Tahan Lama4,43%
Mineral Non-Energi3,80%
Transportasi2,89%
Layanan Komersil2,72%
Layanan Konsumen2,63%
Industri Proses2,54%
Layanan Kesehatan2,51%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,21%
Utilitas1,67%
Mineral Energi1,56%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,39%
Eropa1,33%
Amerika Latin1,03%
Timur Tengah0,87%
Asia0,38%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FFSM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,90% saham, dan Industrial Services, dengan 9,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FFSM kepemilikan teratas antara lain Somnigroup International Inc. dan TechnipFMC plc, yang masing-masing menguasai 1,79% dan 1,68% dari portofolio.
Dividen terakhir FFSM berjumlah 0,05 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola FFSM adalah sebesar 754,26 M USD. Jumlahnya naik 3,48% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FFSM untuk 634,79 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FFSM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,57%. Dividen terakhir pada (24 Jun 2025) berjumlah 0,05 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FFSM diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 2 Feb 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FFSM adalah 0,43% yang berarti anda harus membayar 0,43% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FFSM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FFSM berinvestasi dalam saham.
Harga FFSM telah naik sebesar 2,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,96%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FFSM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,87% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,87% dalam setahun.
FFSM diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.