Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,13 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪206,89 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,51%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪33,10 M‬
Rasio biaya
0,43%

Tentang Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
2 Feb 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN US3160922957

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Perpanjangan pasar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2025
Jenis eksposur
Saham
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham100,00%
Finansial21,76%
Produsen Pabrikan10,66%
Teknologi Elektronik9,81%
Layanan Industri9,78%
Teknologi Kesehatan8,38%
Perdagangan Ritel4,93%
Mineral Non-Energi4,40%
Layanan Teknologi4,31%
Konsumen Tahan Lama4,13%
Layanan Distribusi3,95%
Layanan Komersil3,26%
Layanan Kesehatan2,78%
Transportasi2,32%
Mineral Energi2,15%
Utilitas2,10%
Layanan Konsumen2,02%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,85%
Industri Proses1,40%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
0.5%98%0.7%0.3%
Amerika Utara98,46%
Eropa0,68%
Amerika Latin0,51%
Timur Tengah0,35%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FFSM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,76% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 10,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FFSM kepemilikan teratas antara lain Lumentum Holdings, Inc. dan TechnipFMC plc, yang masing-masing menguasai 2,01% dan 1,86% dari portofolio.
Dividen terakhir FFSM berjumlah 0,04 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,50%.
Aset yang dikelola FFSM adalah sebesar ‪1,13 B‬ USD. Jumlahnya naik 12,59% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FFSM untuk ‪206,89 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FFSM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,51%. Dividen terakhir pada (23 Des 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FFSM diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 2 Feb 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FFSM adalah 0,43% yang berarti anda harus membayar 0,43% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FFSM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FFSM berinvestasi dalam saham.
Harga FFSM telah naik sebesar 5,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FFSM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,75% dalam setahun.
FFSM diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.