Statistik kunci
Tentang Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Jun 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
FMR Co., Inc.
Distributor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160923609
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham97,05%
Teknologi Elektronik23,82%
Layanan Teknologi19,94%
Finansial16,70%
Perdagangan Ritel6,09%
Produsen Pabrikan5,47%
Teknologi Kesehatan5,18%
Mineral Energi4,07%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,17%
Layanan Konsumen2,55%
Utilitas2,06%
Layanan Kesehatan2,05%
Mineral Non-Energi1,65%
Layanan Industri1,33%
Konsumen Tahan Lama0,77%
Layanan Komersil0,76%
Transportasi0,60%
Komunikasi0,36%
Layanan Distribusi0,31%
Industri Proses0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya2,95%
Kas2,83%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Futures0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara92,54%
Eropa5,43%
Asia1,55%
Amerika Latin0,49%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FFLC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,82% saham, dan Technology Services, dengan 19,94% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FFLC kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,96% dan 6,49% dari portofolio.
Dividen terakhir FFLC berjumlah 0,11 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 19,27%.
Aset yang dikelola FFLC adalah sebesar 884,36 M USD. Jumlahnya naik 6,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FFLC untuk 316,58 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FFLC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,87%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FFLC diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jun 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FFLC adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FFLC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FFLC berinvestasi dalam saham.
Harga FFLC telah naik sebesar 3,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FFLC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,00% dalam setahun.
FFLC diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.