Statistik kunci
Tentang Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Nov 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8751
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham98,27%
Finansial24,45%
Teknologi Elektronik17,94%
Layanan Teknologi12,65%
Produsen Pabrikan6,32%
Mineral Non-Energi4,83%
Teknologi Kesehatan4,31%
Mineral Energi4,09%
Layanan Komersil4,08%
Perdagangan Ritel3,95%
Layanan Konsumen2,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,51%
Industri Proses2,35%
Konsumen Tahan Lama2,05%
Lain-lain1,22%
Layanan Industri1,19%
Layanan Distribusi1,12%
Transportasi0,90%
Komunikasi0,63%
Layanan Kesehatan0,39%
Utilitas0,38%
Obligasi, Kas & Lainnya1,73%
Kas0,78%
UNIT0,73%
Lain-lain0,15%
Pemerintah0,07%
Rights & Warrants0,01%
Futures−0,00%
Rincian saham regional
Eropa47,69%
Asia36,88%
Amerika Utara9,20%
Amerika Latin2,68%
Timur Tengah1,58%
Afrika1,42%
Oseania0,55%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FFGX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,45% saham, dan Electronic Technology, dengan 17,94% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FFGX kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 5,31% dan 3,07% dari portofolio.
Dividen terakhir FFGX berjumlah 0,05 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 257,69%.
Aset yang dikelola FFGX adalah sebesar 29,79 M USD. Jumlahnya naik 1,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FFGX untuk 15,94 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FFGX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,33%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,05 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FFGX diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 19 Nov 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FFGX adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FFGX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FFGX berinvestasi dalam saham.
Harga FFGX telah naik sebesar 2,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FFGX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,33% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,33% dalam setahun.
FFGX diperdagangkan pada harga premium (0,43%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.