Statistik kunci
Tentang Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Nov 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8678
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham97,71%
Teknologi Elektronik27,52%
Finansial23,25%
Layanan Teknologi12,35%
Perdagangan Ritel8,22%
Produsen Pabrikan5,22%
Mineral Non-Energi3,78%
Mineral Energi3,58%
Teknologi Kesehatan2,70%
Layanan Industri2,66%
Komunikasi1,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,47%
Utilitas1,28%
Konsumen Tahan Lama1,08%
Layanan Konsumen0,90%
Layanan Kesehatan0,57%
Transportasi0,50%
Industri Proses0,36%
Layanan Komersil0,31%
Obligasi, Kas & Lainnya2,29%
UNIT1,16%
Kas0,84%
Pemerintah0,31%
Futures−0,01%
Rincian saham regional
Asia72,16%
Eropa7,80%
Amerika Latin5,62%
Amerika Utara5,25%
Afrika4,51%
Timur Tengah4,39%
Oseania0,27%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FFEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 27,52% saham, dan Finance, dengan 23,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
FFEM kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 13,06% dan 7,85% dari portofolio.
Dividen terakhir FFEM berjumlah 0,09 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 77,66%.
Aset yang dikelola FFEM adalah sebesar 15,79 M USD. Jumlahnya naik 20,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FFEM untuk 3,34 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FFEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,16%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FFEM diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 19 Nov 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FFEM adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FFEM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FFEM berinvestasi dalam saham.
Harga FFEM telah turun sebesar −1,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 29,04%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FFEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,07% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 31,96% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,07% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 31,96% dalam setahun.
FFEM diperdagangkan pada harga premium (1,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.