Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Emerging Markets ETFFidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Emerging Markets ETFFidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪9,70 M‬USD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,64%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪400,00 K‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
19 Nov 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 16 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,35%
Teknologi Elektronik26,21%
Finansial23,50%
Layanan Teknologi10,04%
Perdagangan Ritel9,16%
Mineral Energi5,17%
Produsen Pabrikan4,53%
Mineral Non-Energi4,50%
Layanan Industri3,68%
Teknologi Kesehatan3,07%
Transportasi2,50%
Layanan Konsumen2,16%
Konsumen Tahan Lama1,72%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,64%
Utilitas1,28%
Komunikasi0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,65%
Kas0,29%
Pemerintah0,21%
UNIT0,15%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
5%16%10%3%4%59%
Asia59,03%
Amerika Utara16,59%
Eropa10,27%
Amerika Latin5,52%
Timur Tengah5,00%
Afrika3,59%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana