Fidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETF

Fidelity Fundamental Developed International ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪14,81 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪2,60 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,47%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,002%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪500,00 K‬
Rasio biaya
0,55%

Tentang Fidelity Fundamental Developed International ETF


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
19 Nov 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8835

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham98,79%
Finansial25,94%
Teknologi Elektronik14,21%
Layanan Teknologi10,10%
Produsen Pabrikan8,25%
Teknologi Kesehatan6,16%
Layanan Komersil4,24%
Layanan Konsumen3,99%
Industri Proses3,87%
Mineral Non-Energi3,77%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,65%
Mineral Energi3,01%
Konsumen Tahan Lama2,60%
Layanan Distribusi2,00%
Lain-lain1,63%
Transportasi1,40%
Komunikasi1,29%
Perdagangan Ritel1,20%
Layanan Kesehatan0,96%
Utilitas0,52%
Obligasi, Kas & Lainnya1,21%
Pemerintah0,81%
Kas0,39%
Rights & Warrants0,03%
Lain-lain−0,01%
Rincian saham regional
1%5%74%19%
Eropa74,20%
Asia19,49%
Amerika Utara5,28%
Oseania1,04%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FFDI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,94% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FFDI kepemilikan teratas antara lain SAP SE dan UniCredit S.p.A., yang masing-masing menguasai 3,20% dan 2,59% dari portofolio.
Dividen terakhir FFDI berjumlah 0,29 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 83,74%.
Aset yang dikelola FFDI adalah sebesar ‪14,81 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,76% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FFDI untuk ‪2,60 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FFDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,47%. Dividen terakhir pada (24 Jun 2025) berjumlah 0,29 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FFDI diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 19 Nov 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FFDI adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FFDI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FFDI berinvestasi dalam saham.
Harga FFDI telah naik sebesar 3,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,29%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FFDI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,83% dalam setahun.
FFDI diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.