Statistik kunci
Tentang Fidelity Fundamental Developed International ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Nov 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8835
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham98,81%
Finansial25,67%
Teknologi Elektronik14,83%
Layanan Teknologi9,72%
Produsen Pabrikan8,37%
Teknologi Kesehatan6,29%
Layanan Komersil4,17%
Layanan Konsumen3,98%
Mineral Non-Energi3,90%
Industri Proses3,78%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,74%
Mineral Energi2,95%
Konsumen Tahan Lama2,63%
Layanan Distribusi2,03%
Lain-lain1,54%
Transportasi1,28%
Komunikasi1,22%
Perdagangan Ritel1,22%
Layanan Kesehatan0,97%
Utilitas0,50%
Obligasi, Kas & Lainnya1,19%
Kas1,03%
Pemerintah0,13%
Rights & Warrants0,03%
Rincian saham regional
Eropa74,43%
Asia19,91%
Amerika Utara4,65%
Oseania1,02%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FFDI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,67% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FFDI kepemilikan teratas antara lain SAP SE dan UniCredit S.p.A., yang masing-masing menguasai 2,95% dan 2,59% dari portofolio.
Dividen terakhir FFDI berjumlah 0,03 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 803,13%.
Aset yang dikelola FFDI adalah sebesar 14,98 M USD. Jumlahnya turun 0,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FFDI untuk 2,60 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FFDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,55%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,03 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FFDI diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 19 Nov 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FFDI adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FFDI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FFDI berinvestasi dalam saham.
Harga FFDI telah turun sebesar −0,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FFDI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,28% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,53% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,28% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,53% dalam setahun.
FFDI diperdagangkan pada harga premium (0,43%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.