Statistik kunci
Tentang Fidelity Fundamental Developed International ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Nov 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Co. LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US31609A8835
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham99,45%
Finansial27,19%
Teknologi Elektronik16,55%
Produsen Pabrikan10,66%
Teknologi Kesehatan6,02%
Mineral Non-Energi5,51%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,26%
Layanan Teknologi5,15%
Mineral Energi3,17%
Layanan Konsumen3,16%
Konsumen Tahan Lama3,16%
Industri Proses3,06%
Layanan Distribusi2,39%
Layanan Komersil1,81%
Transportasi1,79%
Utilitas1,65%
Lain-lain1,25%
Layanan Kesehatan0,96%
Perdagangan Ritel0,72%
Obligasi, Kas & Lainnya0,55%
Pemerintah0,38%
Kas0,17%
Rincian saham regional
Eropa72,24%
Asia21,76%
Amerika Utara4,24%
Timur Tengah0,95%
Oseania0,81%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FFDI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,19% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FFDI kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Hitachi, Ltd., yang masing-masing menguasai 3,96% dan 2,66% dari portofolio.
Dividen terakhir FFDI berjumlah 0,28 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 88,73%.
Aset yang dikelola FFDI adalah sebesar 15,70 M USD. Jumlahnya naik 3,77% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FFDI untuk 2,62 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FFDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,08%. Dividen terakhir pada (23 Des 2025) berjumlah 0,28 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FFDI diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 19 Nov 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FFDI adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FFDI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FFDI berinvestasi dalam saham.
Harga FFDI telah naik sebesar 2,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,63%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FFDI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,58% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,58% dalam setahun.
FFDI diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.