Statistik kunci
Tentang TrueShares Structured Outcome (February) ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Jan 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Truemark Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US2103228712
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah97,60%
Rights & Warrants2,28%
Reksa dana / Mutual fund0,15%
Kas−0,02%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir FEBZ berjumlah 0,29 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,91 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 212,55%.
Aset yang dikelola FEBZ adalah sebesar 13,90 M USD. Jumlahnya turun 3,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FEBZ untuk 4,93 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FEBZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,43%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 1,20 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham FEBZ diterbitkan oleh Truemark Group LLC dengan merek TrueShares. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FEBZ adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FEBZ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FEBZ berinvestasi dalam obligasi.
Harga FEBZ telah turun sebesar −1,33% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,63%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FEBZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,86% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,86% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,86% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,86% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,25% dalam setahun.
FEBZ diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.