Statistik kunci
Tentang Fidelity International Multifactor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Feb 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925356
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,27%
Finansial27,75%
Mineral Non-Energi10,25%
Konsumen Tidak Tahan Lama10,07%
Utilitas8,71%
Layanan Teknologi7,97%
Produsen Pabrikan4,74%
Teknologi Kesehatan4,58%
Komunikasi4,50%
Perdagangan Ritel4,44%
Industri Proses3,16%
Layanan Industri2,64%
Layanan Komersil2,34%
Teknologi Elektronik2,04%
Layanan Distribusi1,99%
Konsumen Tahan Lama1,27%
Layanan Konsumen1,04%
Layanan Kesehatan0,61%
Lain-lain0,55%
Mineral Energi0,41%
Transportasi0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,73%
Kas0,70%
Pemerintah0,02%
Futures0,01%
Rincian saham regional
Eropa51,74%
Asia25,62%
Amerika Utara14,76%
Oseania5,10%
Timur Tengah2,78%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FDEV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,75% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 10,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FDEV kepemilikan teratas antara lain Daito Trust Construction Co., Ltd. dan PSP Swiss Property AG, yang masing-masing menguasai 1,61% dan 1,57% dari portofolio.
Dividen terakhir FDEV berjumlah 0,21 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 42,23%.
Aset yang dikelola FDEV adalah sebesar 198,45 M USD. Jumlahnya naik 4,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FDEV untuk 88,39 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FDEV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,63%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FDEV diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 26 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FDEV adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FDEV mengikuti Fidelity International Multifactor Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FDEV berinvestasi dalam saham.
Harga FDEV telah turun sebesar −1,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FDEV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,37% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,36% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,37% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,36% dalam setahun.
FDEV diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.