Statistik kunci
Tentang ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74349Y6133
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham91,90%
Teknologi Elektronik22,48%
Layanan Teknologi19,96%
Finansial13,47%
Perdagangan Ritel7,06%
Teknologi Kesehatan6,39%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,04%
Produsen Pabrikan2,97%
Layanan Konsumen2,46%
Konsumen Tahan Lama2,37%
Utilitas2,20%
Mineral Energi2,17%
Transportasi1,36%
Industri Proses1,23%
Layanan Kesehatan1,07%
Layanan Komersil0,92%
Layanan Industri0,90%
Komunikasi0,82%
Layanan Distribusi0,57%
Mineral Non-Energi0,44%
Lain-lain0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya8,10%
Kas8,10%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,70%
Eropa2,30%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FB berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,48% saham, dan Technology Services, dengan 19,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola FB adalah sebesar 4,13 M USD. Jumlahnya turun 47,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FB untuk −105,90 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,40%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,14 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FB diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FB adalah 0,58% yang berarti anda harus membayar 0,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FB mengikuti S&P 500 Daily Dynamic Buffer Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FB berinvestasi dalam saham.
FB diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.