Statistik kunci
Tentang ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
2
ISIN:US74349Y6133
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Kas
Saham83,67%
Teknologi Elektronik21,29%
Layanan Teknologi17,88%
Finansial11,74%
Teknologi Kesehatan6,38%
Perdagangan Ritel6,36%
Produsen Pabrikan3,04%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,58%
Konsumen Tahan Lama2,21%
Layanan Konsumen2,13%
Utilitas1,92%
Mineral Energi1,87%
Transportasi1,23%
Industri Proses0,95%
Layanan Kesehatan0,93%
Layanan Industri0,78%
Layanan Komersil0,75%
Komunikasi0,63%
Layanan Distribusi0,52%
Mineral Non-Energi0,43%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya16,33%
Kas16,33%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola FB adalah sebesar 2,11 M USD. Jumlahnya turun 19,82% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FB untuk −2,59 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,37%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,14 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FB diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FB adalah 0,58% yang berarti anda harus membayar 0,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FB mengikuti S&P 500 Daily Dynamic Buffer Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FB berinvestasi dalam saham.
FB diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.