Statistik kunci
Tentang iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
4 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G2084
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham98,77%
Finansial28,44%
Teknologi Elektronik18,54%
Layanan Teknologi8,68%
Konsumen Tahan Lama6,56%
Komunikasi5,83%
Perdagangan Ritel5,83%
Mineral Non-Energi4,88%
Mineral Energi4,69%
Produsen Pabrikan2,85%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,51%
Utilitas2,49%
Teknologi Kesehatan2,39%
Transportasi2,31%
Industri Proses1,74%
Layanan Industri0,70%
Layanan Distribusi0,33%
Obligasi, Kas & Lainnya1,23%
UNIT0,90%
Kas0,33%
Rincian saham regional
Asia78,51%
Timur Tengah6,23%
Amerika Latin3,98%
Eropa3,87%
Afrika3,85%
Amerika Utara3,56%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EVLU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,44% saham, dan Electronic Technology, dengan 18,54% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EVLU kepemilikan teratas antara lain SK hynix Inc. dan Alibaba Group Holding Limited, yang masing-masing menguasai 5,68% dan 4,69% dari portofolio.
Dividen terakhir EVLU berjumlah 0,47 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 94,26%.
Aset yang dikelola EVLU adalah sebesar 8,44 M USD. Jumlahnya naik 1,13% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EVLU untuk 1,49 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EVLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,53%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 0,47 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EVLU diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 4 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EVLU adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EVLU mengikuti MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EVLU berinvestasi dalam saham.
Harga EVLU telah naik sebesar 2,11% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,16%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EVLU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,74% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,74% dalam setahun.
EVLU diperdagangkan pada harga premium (0,85%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.