Mulai
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETFSS

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

34,58USDR
−0,14−0,40%
Mulai hari ini pada tanggal 14.14 GMT
USD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪456,04 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪448,50 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,07%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪13,31 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF


Penerbit
Tuttle Capital Management LLC
Merek
Tuttle Capital
Beranda
sec.gov
Tanggal permulaan
22 Okt 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
STOXX Europe TMI / Aerospace & Defense - SEC
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tuttle Capital Management LLC
Distributor
Capital Investment Group, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Industri
Terbatas
Luar angkasa & pertahanan
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 Maret 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Saham97,81%
Teknologi Elektronik97,30%
Produsen Pabrikan0,50%
Obligasi, Kas & Lainnya2,19%
Kas2,19%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
E
Airbus SE Unsponsored ADREADSY
21,64%
S
Safran SA Unsponsored ADRSAFRY
19,09%
R
Rheinmetall AG Unsponsored ADRRNMBY
14,18%
R
Rolls-Royce Holdings PLC Sponsored ADRRYCEY
13,03%
B
BAE Systems plc Sponsored ADRBAESY
12,03%
T
Thales SA Unsponsored ADRTHLLY
5,77%
F
Leonardo SpA Unsponsored ADRFINMY
4,14%
S
Saab AB Unsponsored ADRSAABY
2,93%
M
MTU Aero Engines AG Unsponsored ADRMTUAY
2,74%
U
U.S. Dollar
2,19%
Top 10 bobot97,74%
14 total kepemilikan

Dividen


Des '24
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,01‬
‪0,02‬
‪0,02‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
30 Des 2024
30 Des 2024
31 Des 2024
0,023
Lainnya

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana