Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETFSelect STOXX Europe Aerospace & Defense ETFSelect STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,35 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,19 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,38%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,09%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪30,95 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF


Penerbit
Tuttle Capital Management LLC
Merek
Tuttle Capital
Tanggal permulaan
22 Okt 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
STOXX Europe TMI / Aerospace & Defense - SEC
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tuttle Capital Management LLC
Distributor
Capital Investment Group, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US84858T7726

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Industri
Terbatas
Luar angkasa & pertahanan
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Kas
Saham71,07%
Teknologi Elektronik69,31%
Produsen Pabrikan1,77%
Obligasi, Kas & Lainnya28,93%
Kas28,93%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EUAD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 69,31% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 1,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Dividen terakhir EUAD berjumlah 0,17 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 86,20%.
Aset yang dikelola EUAD adalah sebesar ‪1,35 B‬ USD. Jumlahnya naik 13,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EUAD untuk ‪1,19 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EUAD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,38%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham EUAD diterbitkan oleh Tuttle Capital Management LLC dengan merek Tuttle Capital. ETF-nya diluncurkan pada 22 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EUAD adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EUAD mengikuti STOXX Europe TMI / Aerospace & Defense - SEC. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EUAD berinvestasi dalam saham.
Harga EUAD telah turun sebesar −4,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 67,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EUAD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,90% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 68,68% dalam setahun.
EUAD diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.