SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFSPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFSPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪104,36 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪12,05 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,15%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,40 M‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF


Merek
SPDR
Tanggal permulaan
13 Apr 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P3091

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 16 Oktober 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi91,73%
Pemerintah6,33%
Reksa dana / Mutual fund1,93%
Lain-lain0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
31%20%20%1%25%
Amerika Latin31,42%
Asia25,92%
Eropa20,75%
Amerika Utara20,20%
Afrika1,70%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EMTL berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 91,73% saham, dan Government, dengan 6,33% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
EMTL kepemilikan teratas antara lain Banco de Credito del Peru SA 3.25% 30-SEP-2031 dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 4.602% 15-JUN-2032, yang masing-masing menguasai 2,48% dan 2,44% dari portofolio.
Dividen terakhir EMTL berjumlah 0,18 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,11%.
Aset yang dikelola EMTL adalah sebesar ‪104,36 M‬ USD. Jumlahnya naik 10,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMTL untuk ‪12,05 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMTL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,15%. Dividen terakhir pada (6 Okt 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham EMTL diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 13 Apr 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EMTL adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMTL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMTL berinvestasi dalam obligasi.
Harga EMTL telah turun sebesar −1,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMTL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,40% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,26% dalam setahun.
EMTL diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.