Statistik kunci
Tentang SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Apr 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P3091
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi91,73%
Pemerintah6,33%
Reksa dana / Mutual fund1,93%
Lain-lain0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Latin31,42%
Asia25,92%
Eropa20,75%
Amerika Utara20,20%
Afrika1,70%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMTL berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 91,73% saham, dan Government, dengan 6,33% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
EMTL kepemilikan teratas antara lain Banco de Credito del Peru SA 3.25% 30-SEP-2031 dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 4.602% 15-JUN-2032, yang masing-masing menguasai 2,48% dan 2,44% dari portofolio.
Dividen terakhir EMTL berjumlah 0,18 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,11%.
Aset yang dikelola EMTL adalah sebesar 104,36 M USD. Jumlahnya naik 10,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMTL untuk 12,05 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMTL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,15%. Dividen terakhir pada (6 Okt 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham EMTL diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 13 Apr 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EMTL adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMTL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMTL berinvestasi dalam obligasi.
Harga EMTL telah turun sebesar −1,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMTL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,40% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,40% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,26% dalam setahun.
EMTL diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.