Statistik kunci
Tentang ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jan 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8476
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Finansial
Layanan Teknologi
Saham95,53%
Konsumen Tidak Tahan Lama18,15%
Finansial17,82%
Layanan Teknologi13,88%
Utilitas9,74%
Teknologi Kesehatan7,52%
Konsumen Tahan Lama5,94%
Produsen Pabrikan4,77%
Teknologi Elektronik4,44%
Industri Proses3,78%
Layanan Industri1,99%
Layanan Kesehatan1,98%
Perdagangan Ritel1,96%
Mineral Energi1,90%
Komunikasi1,67%
Obligasi, Kas & Lainnya4,47%
UNIT2,05%
Lain-lain1,92%
Kas0,49%
Rincian saham regional
Asia83,32%
Amerika Latin6,69%
Amerika Utara4,11%
Eropa3,85%
Timur Tengah2,03%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMDV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 18,15% saham, dan Finance, dengan 17,82% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EMDV kepemilikan teratas antara lain NAURA Technology Group Co Ltd Class A dan Localiza Rent A Car SA, yang masing-masing menguasai 2,73% dan 2,40% dari portofolio.
Dividen terakhir EMDV berjumlah 0,29 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,45 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 57,52%.
Aset yang dikelola EMDV adalah sebesar 7,03 M USD. Jumlahnya turun 2,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMDV untuk −1,36 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,26%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,29 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EMDV diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jan 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMDV adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMDV mengikuti MSCI EM Dividend Masters. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMDV berinvestasi dalam saham.
Harga EMDV telah turun sebesar −1,89% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,51%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMDV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,40% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,65% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,40% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,65% dalam setahun.
EMDV diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.