ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETFProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETFProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,03 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−1,36 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,26%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪155,00 K‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF


Penerbit
ProShare Advisors LLC
Merek
ProShares
Tanggal permulaan
25 Jan 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI EM Dividend Masters
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8476

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Konsumen Tidak Tahan Lama
Finansial
Layanan Teknologi
Saham95,53%
Konsumen Tidak Tahan Lama18,15%
Finansial17,82%
Layanan Teknologi13,88%
Utilitas9,74%
Teknologi Kesehatan7,52%
Konsumen Tahan Lama5,94%
Produsen Pabrikan4,77%
Teknologi Elektronik4,44%
Industri Proses3,78%
Layanan Industri1,99%
Layanan Kesehatan1,98%
Perdagangan Ritel1,96%
Mineral Energi1,90%
Komunikasi1,67%
Obligasi, Kas & Lainnya4,47%
UNIT2,05%
Lain-lain1,92%
Kas0,49%
Rincian saham regional
6%4%3%2%83%
Asia83,32%
Amerika Latin6,69%
Amerika Utara4,11%
Eropa3,85%
Timur Tengah2,03%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EMDV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 18,15% saham, dan Finance, dengan 17,82% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EMDV kepemilikan teratas antara lain NAURA Technology Group Co Ltd Class A dan Localiza Rent A Car SA, yang masing-masing menguasai 2,73% dan 2,40% dari portofolio.
Dividen terakhir EMDV berjumlah 0,29 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,45 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 57,52%.
Aset yang dikelola EMDV adalah sebesar ‪7,03 M‬ USD. Jumlahnya turun 2,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMDV untuk ‪−1,36 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,26%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,29 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EMDV diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jan 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMDV adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMDV mengikuti MSCI EM Dividend Masters. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMDV berinvestasi dalam saham.
Harga EMDV telah turun sebesar −1,89% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,51%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMDV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,40% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,65% dalam setahun.
EMDV diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.