Statistik kunci
Tentang ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Agu 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
3
ISIN US74347B8393
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Utilitas
Saham98,90%
Teknologi Kesehatan16,92%
Finansial16,09%
Utilitas10,78%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,89%
Teknologi Elektronik8,80%
Layanan Teknologi8,65%
Industri Proses6,41%
Komunikasi5,31%
Produsen Pabrikan3,86%
Layanan Komersil3,16%
Layanan Industri2,84%
Mineral Non-Energi2,61%
Layanan Kesehatan2,20%
Layanan Distribusi1,21%
Perdagangan Ritel1,19%
Obligasi, Kas & Lainnya1,10%
Kas1,10%
Rincian saham regional
Eropa59,07%
Asia29,80%
Oseania11,14%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EFAD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 16,92% saham, dan Finance, dengan 16,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EFAD kepemilikan teratas antara lain Lotus Bakeries NV dan ASML Holding NV, yang masing-masing menguasai 1,78% dan 1,70% dari portofolio.
Dividen terakhir EFAD berjumlah 0,54 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 67,68%.
Aset yang dikelola EFAD adalah sebesar 61,74 M USD. Jumlahnya turun 1,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EFAD untuk −8,43 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EFAD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,75%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,54 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EFAD diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 19 Agu 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EFAD adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EFAD mengikuti MSCI EAFE Dividend Masters. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EFAD berinvestasi dalam saham.
Harga EFAD telah naik sebesar 2,48% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EFAD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,61% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,61% dalam setahun.
EFAD diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.