iShares MSCI Denmark ETFiShares MSCI Denmark ETFiShares MSCI Denmark ETF

iShares MSCI Denmark ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪187,97 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−54,53 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,82%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,70 M‬
Rasio biaya
0,53%

Tentang iShares MSCI Denmark ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
25 Jan 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI Denmark IMI 25/50 Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B5232

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Denmark
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Transportasi
Finansial
Saham99,43%
Teknologi Kesehatan39,40%
Transportasi15,73%
Finansial14,58%
Produsen Pabrikan6,40%
Industri Proses5,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,99%
Konsumen Tahan Lama2,99%
Mineral Non-Energi2,57%
Layanan Komersil1,69%
Utilitas1,63%
Layanan Teknologi1,16%
Teknologi Elektronik1,02%
Layanan Industri0,86%
Perdagangan Ritel0,52%
Obligasi, Kas & Lainnya0,57%
Kas0,57%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EDEN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 39,40% saham, dan Transportation, dengan 15,73% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EDEN kepemilikan teratas antara lain Novo Nordisk A/S Class B dan DSV A/S, yang masing-masing menguasai 24,16% dan 9,82% dari portofolio.
Dividen terakhir EDEN berjumlah 1,63 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,36 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 78,13%.
Aset yang dikelola EDEN adalah sebesar ‪187,97 M‬ USD. Jumlahnya naik 4,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EDEN untuk ‪−54,53 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EDEN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,82%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 1,63 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EDEN diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jan 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EDEN adalah 0,53% yang berarti anda harus membayar 0,53% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EDEN mengikuti MSCI Denmark IMI 25/50 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EDEN berinvestasi dalam saham.
Harga EDEN telah naik sebesar 4,89% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −15,86%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EDEN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −2,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −13,50% dalam setahun.
EDEN diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.