Statistik kunci
Tentang iShares MSCI Denmark ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jan 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B5232
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Transportasi
Finansial
Saham99,43%
Teknologi Kesehatan39,40%
Transportasi15,73%
Finansial14,58%
Produsen Pabrikan6,40%
Industri Proses5,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,99%
Konsumen Tahan Lama2,99%
Mineral Non-Energi2,57%
Layanan Komersil1,69%
Utilitas1,63%
Layanan Teknologi1,16%
Teknologi Elektronik1,02%
Layanan Industri0,86%
Perdagangan Ritel0,52%
Obligasi, Kas & Lainnya0,57%
Kas0,57%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EDEN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 39,40% saham, dan Transportation, dengan 15,73% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EDEN kepemilikan teratas antara lain Novo Nordisk A/S Class B dan DSV A/S, yang masing-masing menguasai 24,16% dan 9,82% dari portofolio.
Dividen terakhir EDEN berjumlah 1,63 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,36 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 78,13%.
Aset yang dikelola EDEN adalah sebesar 187,97 M USD. Jumlahnya naik 4,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EDEN untuk −54,53 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EDEN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,82%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 1,63 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EDEN diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jan 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EDEN adalah 0,53% yang berarti anda harus membayar 0,53% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EDEN mengikuti MSCI Denmark IMI 25/50 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EDEN berinvestasi dalam saham.
Harga EDEN telah naik sebesar 4,89% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −15,86%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EDEN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −2,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −13,50% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −2,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −13,50% dalam setahun.
EDEN diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.