Statistik kunci
Tentang Davis Select Worldwide ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Jan 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Davis Selected Advisers LP
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L3069
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Layanan Konsumen
Saham98,71%
Layanan Teknologi28,01%
Finansial26,83%
Layanan Konsumen12,44%
Perdagangan Ritel6,38%
Layanan Kesehatan4,54%
Mineral Energi4,30%
Teknologi Elektronik3,86%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,01%
Transportasi2,72%
Produsen Pabrikan2,37%
Teknologi Kesehatan1,76%
Mineral Non-Energi1,62%
Layanan Distribusi0,88%
Obligasi, Kas & Lainnya1,29%
Kas1,29%
Rincian saham regional
Amerika Utara53,85%
Asia29,18%
Eropa15,30%
Afrika1,68%
Amerika Latin0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DWLD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 28,01% saham, dan Finance, dengan 26,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DWLD kepemilikan teratas antara lain Meta Platforms Inc Class A dan Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 6,19% dan 5,77% dari portofolio.
Dividen terakhir DWLD berjumlah 0,53 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,36 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 31,25%.
Aset yang dikelola DWLD adalah sebesar 472,48 M USD. Jumlahnya naik 1,78% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DWLD untuk 48,97 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DWLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,16%. Dividen terakhir pada (30 Des 2024) berjumlah 0,53 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DWLD diterbitkan oleh Davis Selected Advisers LP dengan merek Davis. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jan 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DWLD adalah 0,63% yang berarti anda harus membayar 0,63% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DWLD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DWLD berinvestasi dalam saham.
Harga DWLD telah naik sebesar 6,87% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 28,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DWLD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,33% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,92% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,33% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,92% dalam setahun.
DWLD diperdagangkan pada harga premium (0,38%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.