Aptus Large Cap Enhanced Yield ETFAptus Large Cap Enhanced Yield ETFAptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪254,50 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪28,38 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,29%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,05 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF


Penerbit
Aptus Holdings LLC
Merek
Aptus
Tanggal permulaan
14 Jun 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Aptus Capital Advisors LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5350

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 11 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham92,64%
Teknologi Elektronik23,00%
Layanan Teknologi20,45%
Finansial13,23%
Perdagangan Ritel7,71%
Teknologi Kesehatan6,81%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,15%
Produsen Pabrikan2,56%
Layanan Konsumen2,35%
Konsumen Tahan Lama2,20%
Mineral Energi2,17%
Utilitas1,99%
Industri Proses1,32%
Transportasi1,20%
Layanan Kesehatan0,98%
Komunikasi0,88%
Layanan Industri0,84%
Layanan Komersil0,82%
Layanan Distribusi0,58%
Mineral Non-Energi0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya7,36%
ETF4,73%
Reksa dana / Mutual fund1,82%
Kas0,80%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
0%97%2%0%
Amerika Utara97,77%
Eropa2,18%
Amerika Latin0,03%
Timur Tengah0,02%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DUBS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,00% saham, dan Technology Services, dengan 20,45% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DUBS kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,64% dan 6,61% dari portofolio.
Dividen terakhir DUBS berjumlah 0,21 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 24,10%.
Aset yang dikelola DUBS adalah sebesar ‪254,50 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,80% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DUBS untuk ‪28,38 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DUBS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,29%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DUBS diterbitkan oleh Aptus Holdings LLC dengan merek Aptus. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jun 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DUBS adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DUBS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DUBS berinvestasi dalam saham.
Harga DUBS telah naik sebesar 2,18% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DUBS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,98% dalam setahun.
DUBS diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.