Statistik kunci
Tentang Discipline Fund ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Sep 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L7486
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,35%
Reksa dana / Mutual fund0,46%
Kas0,20%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DSCF kepemilikan teratas antara lain Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF dan Vanguard Short-Term Treasury ETF, yang masing-masing menguasai 26,59% dan 19,78% dari portofolio.
Dividen terakhir DSCF berjumlah 0,25 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,00 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 99,78%.
Aset yang dikelola DSCF adalah sebesar 55,01 M USD. Jumlahnya naik 1,91% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DSCF untuk 9,90 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DSCF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,99%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,25 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DSCF diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Discipline Funds. ETF-nya diluncurkan pada 21 Sep 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DSCF adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DSCF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DSCF berinvestasi dalam dana.
Harga DSCF telah naik sebesar 1,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DSCF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,99% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,99% dalam setahun.
DSCF diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.