Statistik kunci
Tentang Roundhill China Dragons ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Okt 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Perdagangan Ritel
Pemerintah
Saham30,38%
Perdagangan Ritel14,43%
Layanan Teknologi4,96%
Transportasi4,54%
Produsen Pabrikan3,77%
Teknologi Elektronik2,68%
Obligasi, Kas & Lainnya69,62%
Pemerintah60,35%
Reksa dana / Mutual fund5,77%
Kas3,50%
Rincian saham regional
Amerika Utara66,51%
Asia26,36%
Eropa7,13%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DRAG kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 dan Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 60,35% dan 7,97% dari portofolio.
Aset yang dikelola DRAG adalah sebesar 28,10 M USD. Jumlahnya turun 5,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DRAG untuk 32,93 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DRAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,77%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,22 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DRAG diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 3 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DRAG adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DRAG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DRAG berinvestasi dalam obligasi.
Harga DRAG telah naik sebesar 5,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DRAG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 32,98% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 32,98% dalam setahun.
DRAG diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.