Statistik kunci
Tentang Dimensional International Small Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Mar 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Distributor
DFA Securities LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US25434V7819
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Mineral Non-Energi
Saham98,61%
Finansial23,25%
Produsen Pabrikan12,21%
Mineral Non-Energi11,91%
Industri Proses8,85%
Konsumen Tahan Lama5,57%
Mineral Energi5,12%
Perdagangan Ritel4,33%
Layanan Industri4,00%
Layanan Distribusi3,32%
Teknologi Elektronik2,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,63%
Layanan Komersil2,36%
Utilitas2,26%
Komunikasi2,24%
Transportasi2,16%
Layanan Konsumen2,05%
Teknologi Kesehatan1,43%
Layanan Teknologi1,31%
Layanan Kesehatan0,57%
Lain-lain0,13%
Obligasi, Kas & Lainnya1,39%
Futures1,05%
UNIT0,26%
Lain-lain0,08%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Eropa52,10%
Asia26,57%
Amerika Utara14,61%
Oseania6,13%
Timur Tengah0,59%
Afrika0,00%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DISV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,25% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 12,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Dividen terakhir DISV berjumlah 0,25 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 30,64%.
Aset yang dikelola DISV adalah sebesar 4,53 B USD. Jumlahnya naik 8,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DISV untuk 873,84 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DISV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,45%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,25 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DISV diterbitkan oleh Dimensional Holdings, Inc. dengan merek Dimensional. ETF-nya diluncurkan pada 23 Mar 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DISV adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DISV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DISV berinvestasi dalam saham.
Harga DISV telah naik sebesar 7,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 49,64%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DISV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 18,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 53,04% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 18,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 53,04% dalam setahun.
DISV diperdagangkan pada harga premium (0,82%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.