Statistik kunci
Tentang Dimensional International Small Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Mar 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Distributor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7819
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Produsen Pabrikan
Saham99,51%
Finansial22,76%
Mineral Non-Energi12,95%
Produsen Pabrikan12,15%
Industri Proses8,85%
Konsumen Tahan Lama5,51%
Mineral Energi5,34%
Perdagangan Ritel4,31%
Layanan Industri4,04%
Teknologi Elektronik3,29%
Layanan Distribusi3,24%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,60%
Layanan Komersil2,39%
Layanan Konsumen2,36%
Utilitas2,11%
Komunikasi2,01%
Transportasi1,98%
Teknologi Kesehatan1,54%
Layanan Teknologi1,38%
Layanan Kesehatan0,57%
Lain-lain0,12%
Obligasi, Kas & Lainnya0,49%
UNIT0,29%
Lain-lain0,20%
Rincian saham regional
Eropa52,09%
Asia25,89%
Amerika Utara14,50%
Oseania6,87%
Timur Tengah0,65%
Afrika0,00%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DISV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,76% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 12,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DISV kepemilikan teratas antara lain Whitecap Resources Inc. dan Hudbay Minerals Inc, yang masing-masing menguasai 1,04% dan 0,86% dari portofolio.
Dividen terakhir DISV berjumlah 0,17 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,57 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 236,96%.
Aset yang dikelola DISV adalah sebesar 3,66 B USD. Jumlahnya naik 1,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DISV untuk 730,61 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DISV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,63%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DISV diterbitkan oleh Dimensional Holdings, Inc. dengan merek Dimensional. ETF-nya diluncurkan pada 23 Mar 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DISV adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DISV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DISV berinvestasi dalam saham.
Harga DISV telah turun sebesar −0,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DISV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,55% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,27% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,55% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,27% dalam setahun.
DISV diperdagangkan pada harga premium (0,49%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.