Statistik kunci
Tentang Davis Select International ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Mar 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Davis Selected Advisers LP
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L4059
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Layanan Konsumen
Saham96,15%
Finansial31,29%
Layanan Teknologi21,54%
Layanan Konsumen12,47%
Teknologi Elektronik5,12%
Perdagangan Ritel4,83%
Mineral Non-Energi4,42%
Layanan Distribusi4,38%
Produsen Pabrikan4,31%
Mineral Energi3,93%
Transportasi3,86%
Obligasi, Kas & Lainnya3,85%
Kas3,85%
Rincian saham regional
Asia54,10%
Eropa26,81%
Amerika Utara11,25%
Afrika5,49%
Amerika Latin2,34%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DINT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,29% saham, dan Technology Services, dengan 21,54% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
DINT kepemilikan teratas antara lain Danske Bank A/S dan Prosus N.V. Class N, yang masing-masing menguasai 6,79% dan 5,94% dari portofolio.
Dividen terakhir DINT berjumlah 0,51 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,32 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 36,47%.
Aset yang dikelola DINT adalah sebesar 242,63 M USD. Jumlahnya turun 1,13% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DINT untuk 13,92 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DINT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,92%. Dividen terakhir pada (30 Des 2024) berjumlah 0,51 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DINT diterbitkan oleh Davis Selected Advisers LP dengan merek Davis. ETF-nya diluncurkan pada 1 Mar 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DINT adalah 0,66% yang berarti anda harus membayar 0,66% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DINT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DINT berinvestasi dalam saham.
Harga DINT telah naik sebesar 2,93% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 26,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DINT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,45% dalam setahun.
DINT diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.