Davis Select International ETFDavis Select International ETFDavis Select International ETF

Davis Select International ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪242,63 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪13,92 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,92%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,20 M‬
Rasio biaya
0,66%

Tentang Davis Select International ETF


Penerbit
Davis Selected Advisers LP
Merek
Davis
Tanggal permulaan
1 Mar 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Davis Selected Advisers LP
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L4059

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global Tidak Termasuk AS
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Layanan Teknologi
Layanan Konsumen
Saham96,15%
Finansial31,29%
Layanan Teknologi21,54%
Layanan Konsumen12,47%
Teknologi Elektronik5,12%
Perdagangan Ritel4,83%
Mineral Non-Energi4,42%
Layanan Distribusi4,38%
Produsen Pabrikan4,31%
Mineral Energi3,93%
Transportasi3,86%
Obligasi, Kas & Lainnya3,85%
Kas3,85%
Rincian saham regional
2%11%26%5%54%
Asia54,10%
Eropa26,81%
Amerika Utara11,25%
Afrika5,49%
Amerika Latin2,34%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DINT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,29% saham, dan Technology Services, dengan 21,54% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
DINT kepemilikan teratas antara lain Danske Bank A/S dan Prosus N.V. Class N, yang masing-masing menguasai 6,79% dan 5,94% dari portofolio.
Dividen terakhir DINT berjumlah 0,51 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,32 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 36,47%.
Aset yang dikelola DINT adalah sebesar ‪242,63 M‬ USD. Jumlahnya turun 1,13% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DINT untuk ‪13,92 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DINT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,92%. Dividen terakhir pada (30 Des 2024) berjumlah 0,51 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DINT diterbitkan oleh Davis Selected Advisers LP dengan merek Davis. ETF-nya diluncurkan pada 1 Mar 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DINT adalah 0,66% yang berarti anda harus membayar 0,66% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DINT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DINT berinvestasi dalam saham.
Harga DINT telah naik sebesar 2,93% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 26,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DINT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,45% dalam setahun.
DINT diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.