Statistik kunci
Tentang Siren DIVCON Dividend Defender ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Jan 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SRN Advisors LLC
ISIN
US8296584001
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Kas
Reksa dana / Mutual fund
Saham86,60%
Finansial11,37%
Teknologi Elektronik10,69%
Layanan Teknologi9,12%
Teknologi Kesehatan7,85%
Produsen Pabrikan6,08%
Industri Proses3,54%
Layanan Komersil3,27%
Perdagangan Ritel2,88%
Transportasi2,63%
Layanan Industri2,17%
Konsumen Tahan Lama2,16%
Layanan Distribusi1,77%
Lain-lain1,28%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,18%
Layanan Konsumen0,56%
Obligasi, Kas & Lainnya13,40%
Kas28,38%
Reksa dana / Mutual fund15,16%
Lain-lain−30,13%
Rincian saham regional
Amerika Utara89,68%
Eropa10,32%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DFND berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 14,80% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,92% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir DFND berjumlah 0,14 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 46,21%.
Aset yang dikelola DFND adalah sebesar 9,91 M USD. Jumlahnya turun 1,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFND untuk 19,38 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DFND membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,16%. Dividen terakhir pada (25 Jun 2025) berjumlah 0,14 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DFND diterbitkan oleh SRN Advisors LLC dengan merek Siren. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jan 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DFND adalah 1,75% yang berarti anda harus membayar 1,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFND mengikuti Siren DIVCON Dividend Defender Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFND berinvestasi dalam saham.
Harga DFND telah turun sebesar −1,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DFND.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,44% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,20% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,44% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,20% dalam setahun.
DFND diperdagangkan pada harga premium (0,77%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.