Statistik kunci
Tentang Dimensional International Small Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Mar 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Distributor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7736
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,73%
Finansial15,48%
Produsen Pabrikan13,59%
Mineral Non-Energi9,43%
Industri Proses5,95%
Layanan Industri5,39%
Perdagangan Ritel5,27%
Teknologi Elektronik4,57%
Layanan Konsumen4,34%
Layanan Teknologi4,34%
Layanan Distribusi4,32%
Konsumen Tahan Lama4,24%
Teknologi Kesehatan3,96%
Layanan Komersil3,81%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,78%
Utilitas3,73%
Transportasi2,63%
Mineral Energi2,23%
Komunikasi1,76%
Layanan Kesehatan0,76%
Lain-lain0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,27%
Lain-lain0,15%
UNIT0,11%
Kas0,01%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Eropa52,19%
Asia25,78%
Amerika Utara14,04%
Oseania6,67%
Timur Tengah1,15%
Afrika0,16%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DFIS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 15,48% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,59% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DFIS kepemilikan teratas antara lain thyssenkrupp AG dan Shibaura Mechatronics Corp., yang masing-masing menguasai 0,42% dan 0,41% dari portofolio.
Dividen terakhir DFIS berjumlah 0,11 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,44 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 300,80%.
Aset yang dikelola DFIS adalah sebesar 4,03 B USD. Jumlahnya naik 3,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFIS untuk 1,15 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DFIS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,35%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DFIS diterbitkan oleh Dimensional Holdings, Inc. dengan merek Dimensional. ETF-nya diluncurkan pada 23 Mar 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DFIS adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFIS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFIS berinvestasi dalam saham.
Harga DFIS telah turun sebesar −0,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DFIS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,39% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,39% dalam setahun.
DFIS diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.