TrueShares Structured Outcome (December) ETFTrueShares Structured Outcome (December) ETFTrueShares Structured Outcome (December) ETF

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪59,36 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−3,35 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,31%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,45 M‬
Rasio biaya
0,79%

Tentang TrueShares Structured Outcome (December) ETF


Penerbit
Truemark Group LLC
Merek
TrueShares
Tanggal permulaan
30 Nov 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Truemark Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US2103227649

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Buy-write
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Oktober 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah88,77%
Rights & Warrants9,23%
Reksa dana / Mutual fund1,07%
Kas0,93%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir DECZ berjumlah 0,94 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,39 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 58,39%.
Aset yang dikelola DECZ adalah sebesar ‪59,36 M‬ USD. Jumlahnya turun 7,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DECZ untuk ‪−4,45 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DECZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,31%. Dividen terakhir pada (30 Des 2024) berjumlah 0,94 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DECZ diterbitkan oleh Truemark Group LLC dengan merek TrueShares. ETF-nya diluncurkan pada 30 Nov 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DECZ adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DECZ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DECZ berinvestasi dalam obligasi.
Harga DECZ telah naik sebesar 3,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DECZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,80% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,51% dalam setahun.
DECZ diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.