Statistik kunci
Tentang Castellan Targeted Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham98,03%
Layanan Teknologi22,77%
Teknologi Elektronik21,24%
Produsen Pabrikan18,40%
Finansial9,38%
Konsumen Tahan Lama4,79%
Industri Proses4,76%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,60%
Layanan Distribusi4,25%
Teknologi Kesehatan4,19%
Layanan Kesehatan3,38%
Obligasi, Kas & Lainnya1,97%
ETF1,46%
Kas0,47%
Reksa dana / Mutual fund0,30%
Rights & Warrants−0,27%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,39%
Eropa8,61%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CTIF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 22,84% saham, dan Electronic Technology, dengan 21,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CTIF kepemilikan teratas antara lain Broadcom Inc. dan Parker-Hannifin Corporation, yang masing-masing menguasai 5,95% dan 5,39% dari portofolio.
Aset yang dikelola CTIF adalah sebesar 137,50 M USD. Jumlahnya naik 4,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CTIF untuk 27,73 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CTIF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CTIF diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Castellan. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CTIF adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CTIF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CTIF berinvestasi dalam saham.
CTIF diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.