Statistik kunci
Tentang Castellan Targeted Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4991
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham100,37%
Layanan Teknologi24,51%
Teknologi Elektronik11,99%
Produsen Pabrikan10,84%
Layanan Industri9,18%
Finansial8,63%
Perdagangan Ritel8,00%
Layanan Konsumen7,84%
Teknologi Kesehatan5,57%
Konsumen Tahan Lama4,73%
Layanan Kesehatan4,71%
Layanan Distribusi3,75%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,37%
Kas0,13%
Reksa dana / Mutual fund0,10%
ETF0,02%
Rights & Warrants−0,61%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CTEF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 24,66% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CTEF kepemilikan teratas antara lain Western Digital Corporation dan Lam Research Corporation, yang masing-masing menguasai 7,23% dan 6,75% dari portofolio.
Aset yang dikelola CTEF adalah sebesar 455,12 M USD. Jumlahnya naik 12,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CTEF untuk 46,05 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CTEF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CTEF diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Castellan. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CTEF adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CTEF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CTEF berinvestasi dalam saham.
CTEF diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.