Statistik kunci
Tentang Convergence Long/Short Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Feb 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Convergence Investment Partners LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US89834G7604
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Kas
Saham117,91%
Teknologi Elektronik15,50%
Layanan Teknologi13,15%
Finansial12,00%
Produsen Pabrikan6,18%
Teknologi Kesehatan6,04%
Perdagangan Ritel4,80%
Layanan Industri2,63%
Layanan Distribusi2,35%
Mineral Energi1,85%
Mineral Non-Energi1,77%
Transportasi1,65%
Industri Proses1,57%
Layanan Konsumen1,57%
Utilitas1,39%
Konsumen Tahan Lama1,21%
Komunikasi0,79%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,60%
Layanan Kesehatan0,39%
Layanan Komersil0,36%
Obligasi, Kas & Lainnya−17,91%
Kas37,64%
Lain-lain−55,55%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir CLSE berjumlah 0,26 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 18,49%.
Aset yang dikelola CLSE adalah sebesar 318,99 M USD. Jumlahnya naik 11,67% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CLSE untuk 12,88 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CLSE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,91%. Dividen terakhir pada (16 Des 2025) berjumlah 0,26 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CLSE diterbitkan oleh Convergence Investment Partners LLC dengan merek Convergence. ETF-nya diluncurkan pada 22 Feb 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CLSE adalah 1,44% yang berarti anda harus membayar 1,44% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CLSE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CLSE berinvestasi dalam saham.
Harga CLSE telah naik sebesar 0,79% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CLSE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,49% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,49% dalam setahun.
CLSE diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.