Statistik kunci
Tentang Convergence Long/Short Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Feb 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Convergence Investment Partners LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G7604
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Kas
Saham115,98%
Layanan Teknologi16,84%
Teknologi Elektronik14,77%
Finansial10,62%
Teknologi Kesehatan5,08%
Perdagangan Ritel4,91%
Produsen Pabrikan3,75%
Konsumen Tahan Lama2,46%
Layanan Industri2,25%
Layanan Distribusi2,03%
Layanan Konsumen2,02%
Mineral Energi1,90%
Industri Proses1,60%
Utilitas1,51%
Layanan Komersil1,36%
Mineral Non-Energi1,22%
Transportasi0,98%
Layanan Kesehatan0,78%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,68%
Komunikasi0,58%
Obligasi, Kas & Lainnya−15,98%
Kas37,96%
Lain-lain−53,94%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir CLSE berjumlah 0,21 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,68%.
Aset yang dikelola CLSE adalah sebesar 221,22 M USD. Jumlahnya naik 4,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CLSE untuk 26,83 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CLSE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,82%. Dividen terakhir pada (17 Des 2024) berjumlah 0,21 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CLSE diterbitkan oleh Convergence Investment Partners LLC dengan merek Convergence. ETF-nya diluncurkan pada 22 Feb 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CLSE adalah 1,44% yang berarti anda harus membayar 1,44% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CLSE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CLSE berinvestasi dalam saham.
Harga CLSE telah turun sebesar −0,71% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CLSE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,08% dalam setahun.
CLSE diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.