Statistik kunci
Tentang Saba Closed End Funds ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Mar 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E8066
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Reksa dana / Mutual fund
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund83,43%
Kas24,51%
Lain-lain−7,93%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir CEFS berjumlah 0,14 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola CEFS adalah sebesar 321,06 M USD. Jumlahnya naik 3,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CEFS untuk 83,20 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CEFS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,74%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,14 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CEFS diterbitkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC dengan merek Saba. ETF-nya diluncurkan pada 20 Mar 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CEFS adalah 4,29% yang berarti anda harus membayar 4,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CEFS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CEFS berinvestasi dalam dana.
Harga CEFS telah naik sebesar 0,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CEFS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,74% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,74% dalam setahun.
CEFS diperdagangkan pada harga premium (0,26%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.